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De nombreux investisseurs individuels en devises étrangères ne réalisent généralement que de petits bénéfices mais subissent fréquemment de lourdes pertes.
Dans le domaine complexe et exigeant de l’investissement et du trading de devises, de nombreux investisseurs individuels sont généralement pris dans un dilemme difficile, qui se manifeste par le fait qu’ils ne peuvent réaliser que de petits bénéfices mais subissent souvent de lourdes pertes. En creusant plus profondément dans les causes profondes, de telles situations sont généralement causées par une série de désalignements dans les stratégies de trading clés.
Premièrement, en se concentrant sur les stratégies de stop-loss et de take-profit, les investisseurs individuels exposent fréquemment des erreurs opérationnelles. Les niveaux de stop-loss qu'ils fixent sont trop larges, ce qui contraste fortement avec la fourchette relativement étroite des niveaux de take-profit. Ce mode de réglage présente des inconvénients importants : d'une part, il est difficile d'exploiter pleinement les opportunités de volatilité dérivées de la dynamique du marché, et il est donc impossible de réaliser des profits suffisants ; d'autre part, le moindre signe de retracement inverse sur le marché peut facilement amener les investisseurs à sortir prématurément. L'ordre stop-loss a été déclenché et je n'ai eu d'autre choix que de sortir du marché plus tôt que prévu, manquant ainsi d'énormes marges bénéficiaires potentielles.
Deuxièmement, l’utilisation abusive de l’effet de levier constitue un autre problème majeur. Un grand nombre d’investisseurs individuels ont clairement montré une préférence pour la fixation de ratios d’endettement plus élevés, et certains adoptent même de manière imprudente des stratégies à effet de levier extrêmement élevé. Il ne fait aucun doute que si le mécanisme de levier a le potentiel d’amplifier les profits potentiels, il amplifiera inévitablement les risques de transaction avec un effet multiplicateur. Une fois que la tendance du marché s’écarte de la direction attendue, le montant des pertes s’accumule rapidement comme une boule de neige, entraînant instantanément les investisseurs dans la situation difficile de défense passive.
Troisièmement, la réalité objective selon laquelle les investisseurs individuels disposent de ressources financières relativement faibles a également eu un impact profond sur le processus de prise de décision en matière de change. Face aux fluctuations des marchés, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des pertes flottantes, les investisseurs individuels ont des défenses psychologiques plus fragiles et sont plus susceptibles de développer une forte pression que les investisseurs institutionnels disposant de solides réserves de capital. Dans cette situation, les investisseurs ont souvent du mal à s'en tenir à leurs stratégies de trading soigneusement planifiées et sont obligés de clôturer leurs positions plus tôt que prévu pour éviter de nouvelles pertes. Cependant, l'inverse est vrai et cette réaction de stress aggrave encore la tendance à l'aggravation des pertes.
En résumé, dans le scénario réel d'investissement et de trading de devises, si les investisseurs individuels espèrent obtenir des résultats de trading stables, ils doivent définir des points de stop loss et de take profit de manière scientifique, raisonnable et précise, utiliser des outils de levier avec une attitude prudente et rigoureuse, et efficacement Gérer son propre capital à l'échelle est devenu un élément essentiel indispensable. Ce n’est qu’en contrôlant de manière complète et minutieuse ces points clés que nous pourrons améliorer efficacement la probabilité de survie sur le marché des changes volatil et promouvoir régulièrement la réalisation des objectifs de valeur ajoutée des actifs.
Les investisseurs qui ont réussi dans le domaine des investissements et du trading de devises ont généralement tendance à ne pas conseiller aux autres personnes de se lancer précipitamment dans ce domaine.
Fondamentalement, c’est parce qu’ils ont personnellement vécu les nombreux défis complexes du processus de négociation de devises et ont profondément réalisé que ce chemin d’investissement n’est en aucun cas aussi facile et fluide que le monde extérieur l’observe ou l’imagine.
Il convient de souligner en particulier que le modèle de profit des traders de change à succès ne repose pas sur l'attraction d'investisseurs novices (le comportement désigné par le terme péjoratif de « recrutement de poireaux » sur le marché). Il n'a rien à voir avec le paradigme opérationnel qui est guidée uniquement par des intérêts à court terme et sacrifiant les intérêts des investisseurs novices, elle est donc en mesure de partager ses véritables idées basées sur la pratique de manière objective et franche.
Le trading d’investissement en devises est comme un long voyage plein d’épines, d’incertitudes et de défis majeurs. Peu importe que les investisseurs puissent éventuellement atteindre leurs objectifs de réussite escomptés, lorsqu'ils continuent d'avancer sur cette voie, atteignent une certaine profondeur et une certaine ampleur et passent beaucoup de temps, ils peuvent même progressivement brouiller ou même oublier les étapes initiales pour commencer. Le commerce de change. La motivation originelle du voyage. Il se peut qu’ils ne soient obsédés que par la poursuite du processus de négociation lui-même, et la décision clé concernant le trading de devises est susceptible d’occuper une grande partie de leur allocation d’énergie et de leur investissement en temps dans les étapes ultérieures de leur vie.
Compte tenu de la situation ci-dessus, pour les investisseurs potentiels qui souhaitent entrer dans le domaine du trading de devises, il est sans aucun doute extrêmement nécessaire et indispensable d'explorer pleinement et en profondeur l'essence même inhérente à ce domaine et de considérer pleinement son potentiel à long terme et en profondeur. -impact assis. Une étape critique à sous-estimer.
Dans le domaine du trading de devises, les traders à grande échelle matures et performants ne répondent généralement pas aux questions de trading soulevées par les traders à court terme.
En analysant la pratique du trading du point de vue professionnel, la cause fondamentale est que chaque trader a un style de trading unique et un paradigme de compréhension différencié. Pour la même affirmation ou question, différents participants aux investissements en devises sont susceptibles d’avoir des chemins d’interprétation complètement différents en fonction de leurs propres systèmes de négociation et de leur expérience accumulée. Pour les professionnels qui ont déjà bien compris la logique interne et l’essence du trading de devises, de nombreux concepts et principes de base peuvent être pleinement compris avec juste un peu de conseils, sans avoir besoin d’explications longues et compliquées. En fait, selon leurs connaissances professionnelles, de nombreuses questions liées aux transactions ne nécessitent pas absolument d’être explorées en profondeur au niveau professionnel et nécessitent beaucoup d’efforts.
D’un autre côté, ceux qui donnent des réponses sérieuses et de longues explications aux nouveaux venus dans le domaine de l’investissement et du trading de devises ne sont souvent pas des experts professionnels qui ont une compréhension véritable et précise de l’essence du trading de devises. Ils peuvent paraître expérimentés à première vue, mais en réalité ils appartiennent peut-être à la catégorie des traders « rat de bibliothèque », qui ne sont familiarisés qu'avec les connaissances théoriques mais manquent d'expérience pratique dans les opérations réelles. Heureusement, ces traders de change ringards ne contrôlent généralement pas de grandes quantités de fonds. En supposant qu’ils détiennent de grandes quantités de fonds et entrent imprudemment sur le marché, en raison de concepts de trading incorrects et de méthodes de fonctionnement irréalistes, il y a une forte probabilité qu’ils tombent rapidement dans le bourbier des pertes.
En résumé, la plupart des traders de change matures et prospères disposant de grosses sommes d’argent choisiront d’éviter de communiquer et d’interagir avec les novices, ceux qui sont nouveaux sur le marché ou les traders ayant une pensée rigide. Adopter une telle stratégie peut efficacement éviter les malentendus, les complications inutiles et même les conséquences catastrophiques potentielles causées par une mauvaise communication et des différences de concepts. De leur point de vue sur le maintien de la stabilité et de la sécurité de l’environnement commercial professionnel, maintenir une distance modérée et éliminer les interactions inutiles sont les choix stratégiques les plus efficaces pour assurer le fonctionnement fluide et ordonné de leur propre écosystème commercial.
Dans le domaine des investissements et des transactions sur devises, un grand nombre d'investisseurs ont de grandes difficultés à conserver des positions de trading pendant une longue période. Des recherches approfondies montrent que les raisons profondes derrière ce phénomène sont étroitement liées à la nature humaine .
Du point de vue de la nature humaine, le fort désir inné de profit et la peur instinctive de la perte font que les investisseurs présentent un modèle de comportement spécifique dans la pratique du trading de devises : lorsqu'ils réalisent de petits profits, ils sont guidés par la psychologie de la recherche du profit. Poussé par le marché En raison des fluctuations du marché, les investisseurs prennent souvent des décisions hâtives pour prendre des bénéfices sans réfléchir. Lorsqu'ils subissent une perte, ils ont tendance à conserver leurs positions de manière passive en raison de leur aversion pour les pertes et comptent entièrement sur les fluctuations du marché pour inverser la situation. Il convient de souligner que ce type de comportement psychologique n'est pas une situation isolée ou sporadique. Selon des estimations quantitatives pertinentes dans le domaine professionnel, près de 99 % des cambistes tombent dans ce dilemme comportemental à des degrés divers.
Une analyse plus approfondie a révélé que de nombreux investisseurs ont généralement mis en évidence une lacune majeure dans le processus de négociation réel, à savoir le manque de critères de jugement d’entrée et de sortie précis et clairs. Cela conduit directement à leur difficulté à établir une base solide de confiance face aux tendances de développement ultérieures de leurs avoirs. En raison de l’incapacité à mettre en place un système de règles commerciales complet, clair, objectif et pratique pour guider efficacement le processus de prise de décision, lorsque le marché fluctue, les investisseurs sont facilement confus et anxieux. Cette émotion négative provoquée par l’incertitude continue de fermenter pendant la phase de détention, exacerbant encore le niveau d’anxiété intérieure et rendant finalement difficile la mise en œuvre du plan de trading établi de manière continue et stable.
Compte tenu de cela, dans la pratique de l'investissement et du trading de devises, nous élaborons soigneusement un ensemble de systèmes de stratégie de trading scientifiques, méticuleux, raisonnables et réalisables, clarifions avec précision les différentes conditions préalables à l'entrée et à la sortie, et les mettons en œuvre sans faille tout au long de la transaction. Il joue sans aucun doute un rôle essentiel et indispensable pour aider les investisseurs à surmonter les limites inhérentes à la nature humaine et à améliorer efficacement le taux de réussite des transactions d’investissement en devises.
Le marché des changes, avec ses caractéristiques inhérentes de fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24, de forte liquidité et de fluctuations de prix à haute fréquence, crée souvent l'illusion parmi les acteurs du marché que les opportunités sont partout.
Cependant, lorsqu’il s’agit du niveau opérationnel réel, de nombreux investisseurs sont surpris de découvrir, au cours du processus de pratique, qu’il n’existe qu’une poignée d’opportunités de profit qu’ils peuvent contrôler réellement et avec précision. En analysant les raisons profondes derrière ce phénomène, il n’est pas difficile de constater qu’il présente des caractéristiques diversifiées importantes.
Du point de vue de la volatilité du marché, d’une part, bien que le marché des changes soit dans un état de fluctuations dynamiques continues, chaque choc de prix ne peut pas être directement assimilé à une opportunité de trading claire et identifiable qui soit réalisable pour une mise en œuvre pratique. D'un point de vue professionnel de l'analyse post-marché, il est vrai que chaque cycle de fluctuations de prix semble cacher un potentiel de profit considérable. Cependant, une fois que les investisseurs sont véritablement dans le monde du trading en temps réel en constante évolution, compte tenu de la forte volatilité inhérente aux marchés le marché des changes, En raison de la certitude et des caractéristiques hiérarchiques structurelles complexes, à la plupart des moments clés, il est difficile pour les investisseurs d'ancrer avec précision le nœud de synchronisation d'entrée le plus approprié en fonction de leurs réserves de connaissances existantes, de l'accumulation d'expérience passée et des méthodes d'analyse conventionnelles. En outre, de nombreux facteurs tels que la perte continue des coûts de transaction, l'interférence des informations causée par le bruit du marché, les fluctuations irrationnelles des émotions individuelles et le seuil de tolérance au risque déterminé par les préférences de risque des investisseurs eux-mêmes affecteront également les investisseurs en devises. des opérations constitue un puissant carcan restrictif.
En revanche, en se concentrant sur la psychologie des investisseurs et sur le niveau de construction de la stratégie, au cours de la progression constante de l'ensemble du processus de prise de décision en matière de trading de devises, les investisseurs souffrent souvent inévitablement de l'influence croisée et de l'interférence profonde de multiples facteurs psychologiques complexes. Il est courant de voir une aversion excessive au risque causée par la peur, des impulsions de prise de décision aveugles et agressives causées par la cupidité et des retards de prise de décision causés par des traits de personnalité indécis. Ces facteurs psychologiques négatifs sont comme des « tueurs » cachés dans l’obscurité, qui érodent profondément la capacité des investisseurs à analyser et à juger avec précision les signaux clés du marché, augmentant ainsi considérablement la probabilité de manquer des opportunités de trading vraiment précieuses, et même d’amener les investisseurs à commettre des erreurs. dans leurs émotions impulsives. Sous la contrainte, ils se sont précipités dans un « champ de mines » commercial potentiellement à haut risque. Dans le même temps, l’absence d’un cadre stratégique global systématique, scientifique, rigoureux et efficace et d’un plan complet de gestion des risques est également la principale raison pour laquelle de nombreux investisseurs ont longtemps été incapables de saisir efficacement les opportunités et de réaliser des percées en matière de bénéfices sur le marché des changes. marché. Le cœur du problème. Si les investisseurs ne parviennent pas à établir de manière proactive une base de règles de négociation claire et un système de mesures de contrôle des risques rigoureux et méticuleux, ils perdront facilement pied dans l’environnement complexe et volatil du marché des changes, et il leur sera difficile de survivre longtemps. Si nous maintenons un état de prise de décision calme et rationnel, nous ne serons naturellement pas en mesure d’identifier avec précision et d’utiliser pleinement les diverses « mines d’or » d’opportunités potentielles émergeant de la dynamique du marché avec une attitude efficace et professionnelle.
En résumé, si les investisseurs espèrent améliorer efficacement et efficacement leurs compétences professionnelles de base pour saisir les opportunités sur le marché des changes, ils doivent se concentrer sur le développement de leurs propres capacités d'analyse et de perspicacité complètes et approfondies de la dynamique du marché, et soigneusement se forger une solide réputation. un système de stratégies de trading adapté à vos propres caractéristiques, scientifique et rigoureux, pratique et persévérant, qui adhère sans faille aux principes fondamentaux établis de la gestion des risques. Parallèlement à cela, les investisseurs doivent également utiliser pleinement les ressources d'apprentissage professionnel continu et les activités de formation pratique pour renforcer leurs bases psychologiques de manière globale et tridimensionnelle, et apprendre progressivement à survivre aux « vagues orageuses » des turbulences. fluctuations du marché. « Pendant cette période, nous devons toujours garder une mentalité calme et stable. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons saisir fermement ces opportunités de trading de haute qualité avec un potentiel de profit réel avec une attitude professionnelle plus stable et plus précise, et dans la concurrence féroce sur le marché des changes, obtenez des rendements idéaux.
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